城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

, [9 I% }; U# p- x% q1 X& o 说明： 4 _1 X8 t/ N! E# k2 A% B1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% 7 i7 b( H7 a4 a, D一、投资规模及资金使用 , `1 ^  a9 t/ I# y4 `" R  G日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 4 ^/ l; S# W& S. G8 S9 G发电设备及设施 550 内部公用工程 520 ) p+ W6 ~! }# K* S+ b: }- j有机肥深加工设备及设施 495 9 Z3 b  g' l0 b自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 ) i4 w' X( v# M1 P9 C公用工器具及生产用具 115 0 v4 A+ F  M0 b$ m2 |5 M6 G! z  P3 @办公设备 30 9 y+ h: }9 N) I密封除异味系统 100 园林绿化 300 2 s' g' g0 z% m% c2 M" j5 C其它不可预见费 440 固定资产11100 前期费用 400 + M) H! \$ @3 n; Z7 p前期营销费用 300   g, R$ ?. G" X! s. O% X) b前期流动资金 200 期初支出900万元 合计12000万元 + o/ {8 k0 p" {* W注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 ! J" Q$ N3 W; r& t日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 7 R+ w& i. L5 D% u) s7 d人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 . }: u/ Q: Y2 P+ A2 K# p通讯及办公费用 30 & q$ t3 Q( h: v, Z: a交通及汽车费用 20 7 T" T) m3 k# @$ {" ^6 X招待费 20 0 L' B! }7 Z5 [- I* Z差旅费 40 机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4   z7 `( C- k; r6 F劳保用品 19 8 H3 a6 q  p9 {% A培训费 5 0 U  |! N& s  C% ~+ m8 o0 L保险费 10 . N. q1 B" A+ Y% z2 s9 j% n9 O不可预见费 50 直接支出：578万元 开办投入摊销400万元按20年 20 " X3 ]- i$ ]! S' r/ Q1 i固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 全年合计： 1110 3 u' X, D1 n$ w' I+ U* H! m# J注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 7 m7 ?9 P0 V7 X8 U' ?* b. \  q2 F. h1 b' q有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 补充性肥性物质添加 0.075吨 4 t: ~0 Y; D7 b. ?0 I 生态有机肥0.375吨 % o6 z+ M) x1 i日处理规模1000吨 ×1000 全年365天 ×365 $ I# K( U) s/ e8 e5 ] 年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 / R- O4 e$ P* u3 n合计：6981万元 四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： . B0 H5 @2 s; M+ y) x7 _2 @# Z纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 " \- Y" P3 d& x8 b1 e( Y# S( t9 F橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 : C  ?* O1 r$ |4 |7 T+ M木片 1.90% 生产纸浆、建材等 . U2 f1 {9 H8 y2 _, u金属 1.13% 分类利用 / u# P! m9 E1 `& o玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 $ U6 K* Q' z3 l6 o! n, \+ L: X 1 k6 \1 k$ Z6 U  u) Z- N% C合计：18% ; d# a; z, @& ?* T% R 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 1 \& Q7 s* T6 s) O# k' F 总计：34% / t7 F" R2 H' `5 R2 }* W) Y( W以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 + ?6 |7 s% d; G% P3 d7 G针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 & b6 L/ b3 u; q/ i年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 % O% e+ U6 n  ?可利用回收物18% ×18% 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 - q7 h5 n5 k% T- x% [- q 年产：65700吨 # l3 l) i8 U+ B2 t3 x直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） . [' n1 S) H8 _) u 合计：473万元 五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 9 f  ]2 }( C% A! W* Y有机物含量50% ×50% - G' M1 I9 e$ q1 I0 K* L" a有机物0.5吨 : X2 C0 H2 E& m  c- V经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 （沼气热值≧23MJ/立方米 ( s4 I4 p% k& x$ w4 y7 o* ~7 [2 A 沼气25立方米   ]9 x" g) I8 n9 U# v每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 - |3 D+ Q% L) w2 |/ U全年发电8400小时即350天 ×350   N5 B! D, f/ e+ {$ V+ p 7 U5 v: y' F6 U; {7 X年产：13.13百万千瓦时 - u! C, k8 c8 M9 e% d ; \% ~; p7 m0 P, A 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 合计：517万元 0 }# f$ u' M, i9 z' O6 ^利润估算与投资回收期（简易分析） ( b3 l2 f/ K7 f/ I/ ]注：以日处理1000吨综合垃圾为例   G6 @& }4 D5 w. X4 u( F总收入构成： * k: M- j7 H( V5 p' ^肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 . h+ w- }8 _0 B# Z# j% y3 B沼气发电： 全年 517万 2 l( s% V, f$ T8 \合计： 9613万 总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 ; V  `& d& k& y3 a肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 & \. o/ m! Z3 x辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 / I. c# g" A' K