城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

& M% e8 Z' U+ }5 T: E 说明： . C# V' j' i% B! h- A1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2 A1 J* c/ K' q$ f8 r* g2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 & P# y" V" q# L4 G3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% # t( l4 k6 w6 x" M9 @& {: i+ ^一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 9 _6 u# [6 ]. A; T$ k9 V1 J垃圾处理设备及设施 7100 9 j6 z1 E" J3 J3 R土建工程 1100 发电设备及设施 550 4 j; n, o4 j( Q3 v内部公用工程 520 ; `7 P9 L5 V" O7 R有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 3 ^/ `4 _; K! f: e  t2 f3 t0 [1 C% m公用工器具及生产用具 115 办公设备 30 3 {/ m5 `; R% D% c6 W( a密封除异味系统 100 园林绿化 300 其它不可预见费 440 固定资产11100 1 Z" h# k. t$ H4 A5 t, `前期费用 400 2 w0 b# i9 Z9 n* f前期营销费用 300 前期流动资金 200 6 x. b* q3 c" m& X# S# F期初支出900万元 5 ?* A: @4 q! D0 j6 V8 M' A5 {合计12000万元 注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 ' b- c" I( W  n( K! @# H; g4 Q9 r二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 . X- l+ O6 z5 ]  _. b6 v5 l: Q交通及汽车费用 20 / `' k5 @" @& z' H& z2 q招待费 20 $ o9 ]: z5 b, A$ D- y/ O差旅费 40 机械用油 60 6 ~: Q2 ?6 ?4 Q, @水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 % X3 ?5 |/ T: h& r培训费 5 , ~" W) j. t& W$ D, @( t保险费 10 . B, @: ~( b8 F不可预见费 50 2 M+ G/ E. [: D# h% z5 v直接支出：578万元 7 S$ c5 J4 @' y/ |# w 开办投入摊销400万元按20年 20 # T9 h1 t7 L: v& K1 u固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 ! S% G% z& z- V! n4 R& ?3 Q% E* A9 U间接支出： 532 全年合计： 1110 . U0 \. Q% R' `( Q+ g3 Y3 m+ ^注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 * p2 P, j) ~$ U- v" z  g3 M我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 5 }2 T: z' _" P+ S2 j' W9 s有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% % L* u" s; Z% Z; Q7 P' C% Q ' ^7 D& z5 k. H" ]沼肥0.5吨 . ^* F$ R2 W9 f. m/ O" o6 V5 m脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% & M8 M- ~' V* }- C  k补充性肥性物质添加 0.075吨 生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 ; q. l4 }/ E3 h: W, s全年365天 ×365 年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 6 @- a) M% T/ O, V8 C- Q合计：6981万元 + L% N( M- w- \7 r/ Z四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 8 a: b% C- h  U) \3 h纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 5 t5 L6 b6 L4 O6 U! z( x塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 $ k) e) A  f/ l, n, D& M, M橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 " Q) s1 p7 x2 r" s; Y6 n废布 1.98% 生产纸浆、建材等 ' {. Z& `0 ?9 G2 m% @7 [木片 1.90% 生产纸浆、建材等 2 x5 S6 ^* X3 V* F/ L0 Z! Z. Z/ t* }0 m金属 1.13% 分类利用 玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 . b! K5 \4 x; `% |& s $ W, h1 x. G, z/ ^* j合计：18% ' X$ ]$ @5 h( l$ E' G% a5 z渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 5 M3 L/ {5 @$ l8 O' o3 r8 a* V5 |) p年可回收物直接销售收入计算如下： " ?( d" x; ^, _* C; |: G6 q2 n混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% ; l9 _) n0 K7 Q2 ?" `6 e 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） , J4 j0 K1 T  V, h( j9 k 合计：473万元 五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% ! r  M$ g: E6 S( l有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50   u) z" i+ e- \) w4 P/ K（沼气热值≧23MJ/立方米 6 i6 W6 D. ?" H) o& x; M6 k/ Y: A沼气25立方米 0 h/ g( E6 E- Q2 p) B+ a4 ?, b每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） & A! M; p' r3 y3 \发电37.5千瓦时 ' q3 a4 G* i/ h日处理规模1000吨位 ×1000 % Q" s. K. F7 Y. u- l% i* s3 N全年发电8400小时即350天 ×350 年产：13.13百万千瓦时 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 $ b0 i$ y- N9 h( ?- O % D* q6 j! z2 g$ k0 Z合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： $ Y2 J2 @/ o% ^0 g; v肥料销售： 全年 6981万 , m. Y. u; d9 l; N政府补贴： 全年 1642万 1 J! ]' C1 x# g物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 总成本支出构成： ' T! J8 O2 j! Y& V投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 ! x0 Q' f& }' \* ?+ m+ X运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 ) N6 c& g7 `, A7 p3 R设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 2 n. }- T8 v$ u+ U3 f3 e/ M辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 9 j' |1 l: X- c5 H& |3 A/ o销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 合计： 4 860万 6 X: q3 Z4 b6 r: [- S. _利润： 9613万-4860万=4753万 # b6 E& T- [4 C: g) g( R年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 ! T! P2 ]' g3 Q" R6 Z/ C  z