城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

8 N/ X9 X$ q, P4 z. i! } 说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 ! Q$ a, [& B. C6 \1 s4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% 8 z) s- q, ^' J一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 " D' E/ h7 N& H8 j6 F土建工程 1100 8 x6 s. K* \/ F发电设备及设施 550 内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 , V* X2 z9 a0 C/ y自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 ! w4 a' ~: h8 A% c# l, _' C公用工器具及生产用具 115 $ n; C1 E% B$ A7 ?( B办公设备 30 密封除异味系统 100 ( a6 t+ R4 J5 m9 Z. Z, t! b园林绿化 300 其它不可预见费 440 % O! ^5 B" \: ?  w, o1 Z固定资产11100 前期费用 400 5 q  S' d6 V6 N/ d前期营销费用 300 # `7 r& J$ x* O# _, O3 N前期流动资金 200 期初支出900万元 合计12000万元 7 V; S' Z4 f. T* N1 {' [注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 $ w! ~' j2 ^* }  x招待费 20 差旅费 40 # g: O  s+ ~! s, N: {! \0 x机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 # k. P, T5 t7 d# L; V- f2 P劳保用品 19 培训费 5 保险费 10 不可预见费 50 直接支出：578万元 * Y7 f; H8 X& @% } 6 u' c# W& M: o; W# V开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 & Z8 A+ g( }% {% V% x 5 b6 @$ |) G9 p维修、大修及公共维修计提 112 " V" X! N+ A, o% \  j3 N间接支出： 532 全年合计： 1110 ( t- A9 o) j. U2 G注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 : ]5 o% }0 Y1 C3 E& f4 j我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 : p6 q$ n8 D0 k+ H* t2 I& L3 l有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% " S- D+ i$ u. D/ `; e, M沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 补充性肥性物质添加 0.075吨   R  o9 i6 n2 O4 d' A7 c 生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 $ [( w" S6 r: ]& F! _0 p/ j6 r全年365天 ×365 0 g% J4 c+ M7 R" c 年产：136875吨 ! O( b, T5 |" Y2 B" n' t$ H! J最低优惠批发价格每吨510元 ×510 ! l/ Y' N/ @) R9 o- v- G合计：6981万元 ( V+ j% P! @% X/ E5 c, N四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 ) r- o1 e" h, j3 p; B塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 2 {6 y  F! W; Z/ F; f* G) p, u橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 / [1 L0 v/ n* _6 I7 s& ~木片 1.90% 生产纸浆、建材等 1 G1 Q1 t7 P1 w( S2 |' H金属 1.13% 分类利用 , {# @# s  j$ A7 n6 _" S1 l' |玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 合计：18% ! T5 h3 X. h2 w/ I: a 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 . t- r3 }& {! e: L1 K总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 % [" |2 i( ?- _, H针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 8 J, i/ J  c. }, j% n年可回收物直接销售收入计算如下： / _9 L$ U+ ~* W$ j* f- w混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% 3 @+ b8 [3 P( m3 s 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 . T1 Q. K. q0 J全年365天 ×365 " Q0 w3 ^; u- L" [) Z0 ~* V- f 7 ~1 Z! D) D" S年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 : X& d9 u4 B4 b% P3 b3 h0 J9 c（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 合计：473万元 / s, f# ]9 Y9 N' m3 T五、发电上网 ) r, x/ h  j! w! r3 Z+ S; ?) V/ h: c- G年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 ! }2 ]/ D6 `0 X- _0 l有机物含量50% ×50% 0 [7 n- K% S$ l2 w7 M. A) { * p5 f% a: }; D9 k& j2 y6 o0 _有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 （沼气热值≧23MJ/立方米 8 G& U4 T9 i9 Z, P3 w& m! B- J! R' ` % t7 H) q, V; `; I沼气25立方米 每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 0 r* ]8 i1 t* o( R+ c发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 % a" D; l* N+ @" D3 l- T年产：13.13百万千瓦时 . \8 X5 S/ _4 @. f3 C/ l1 A工厂自用25% ×75% ; }+ N! `; _9 O4 p政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 - k! R3 N& m8 U$ f; k/ V # B2 y4 Z& i1 W6 A0 n$ d6 H1 l合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析）   R: A  q5 Y: I2 E9 v* O3 _注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 0 X5 O2 x4 g" ]物料回收： 全年 473万 5 \3 m. O6 o1 H" V' d$ W) f沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 * ]( V, a2 I1 T  k6 o: U总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 ) t3 X; o- _$ k. s运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 1 n& r  `! p; a& s设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 7 I( ~+ a1 n+ b  V- S0 I6 \肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 6 t- l( K# B4 b辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 8 A4 S4 X: R. K3 I3 B销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 . C' k& s# n* c* R" k6 x( K 合计： 4 860万 " u5 e# l4 D9 x3 |利润： 9613万-4860万=4753万 & W& c- a: L3 m" K6 m9 A4 B9 Y年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年