城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

5 n* A4 L6 G( a 说明： ' }) w# k5 c$ b! r5 r6 k1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 # P7 |+ c3 e- Q" h6 V  c+ z& A! B9 ?5、每年平均通货膨胀系数为2% $ n& s0 n$ S) [$ d1 P一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） - W+ ~& T5 f$ D. S( v6 l7 m8 |垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 发电设备及设施 550 $ \. a* D" N9 p  t5 @2 P内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 ( ]% Z" s' B; g8 p: P8 l公用工器具及生产用具 115 办公设备 30 密封除异味系统 100 园林绿化 300 2 q- c: n9 S+ }$ }& y5 ]' q其它不可预见费 440 / q- p- ?2 E/ h3 E3 U固定资产11100 前期费用 400 / t$ }! S( u/ L$ u7 w前期营销费用 300 前期流动资金 200 期初支出900万元 合计12000万元 5 R+ y, V: O8 @( `0 K注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 0 B" o! v$ p# h二、运行成本 3 ]( g& u- ~% r6 [" w" r% F$ \日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 6 B* y5 B" X: ^) K垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 + m/ M% A! d" q) b- w& x! M交通及汽车费用 20 招待费 20 0 W, x9 A3 U5 [. F差旅费 40 机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 培训费 5 9 s) _3 ^9 H/ w* o# [保险费 10 不可预见费 50 直接支出：578万元 % ^. t* f' v/ L( z  x: U! w+ {开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 & s, d! n# l% v1 N0 w( ~& _' L. E7 t三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 , q  h* V) h& y# }9 p' f' s有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% ! Q6 K3 m9 H1 g. K6 o( s沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 5 v9 J* U! u" D+ B. D! l$ p补充性肥性物质添加 0.075吨 生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 全年365天 ×365 7 L( d1 G7 `3 c( F' I$ I年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 . O7 {5 U& D) l) A% G( {$ @7 Z 合计：6981万元 ; `4 ~' b) U, x) @四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 8 A! Z4 ^# Y/ w7 V. W塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 9 |% `: o. h0 y6 W& y橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 # ~# J$ C. b1 Y. q" o+ [. U废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 4 d/ U) S7 ]& J$ Q金属 1.13% 分类利用 ; B3 n" O+ t9 k% e) _3 u, t5 i% Z- x玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 ' [- x' x# a& Z 合计：18% $ V5 a+ k1 [" o( M9 }% c渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 - l4 |" |# n, y( S 总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% & m9 R& D6 w$ |7 V( r 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 2 V& @( s0 n4 W0 g! V年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） % l8 T3 Y1 y" ~6 K  O2 b + [5 |, S- ^9 I! j4 e# y4 p% W合计：473万元 五、发电上网 6 n( ]3 F% [, @年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 % B9 `: E" z% f; s有机物含量50% ×50% 1 ]! m, z( G: y8 k: R5 ~  J" Z4 [ / U4 e) w# }! s/ G/ O有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 （沼气热值≧23MJ/立方米 沼气25立方米 每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 & X- J  i3 n! A& o（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） ; a# U8 _0 C/ ~+ |' C 8 ]( f5 @% s3 g% X. [发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 / R. x$ `1 I- H4 ^" Y 年产：13.13百万千瓦时 5 [" f/ ~( y5 \) ?工厂自用25% ×75% 0 F9 L; M) r0 ~2 y3 U8 W% V) M政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 + t' e# w9 L, U2 F" L; T 合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 2 g% J9 o; O4 j% ~沼气发电： 全年 517万 5 U: _: L# u) v- \ * p# m. ]3 c2 M* P合计： 9613万 : i) k" \& s& j( u4 O" {% j' I: Y总成本支出构成： 1 s: w  @8 b# l- M- S投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 1 F3 [/ L# k. T; r1 I  O肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 1 g  H$ \( t7 Q$ J  {; p) s辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 % `, W( L0 Q! N$ i- S销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 & @  L) ]  b* Z6 c+ f+ \1 e- s 6 x; W- L+ T7 _% \, B/ E合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年