城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

5 i8 s! f2 b5 s6 G 说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 # M0 q9 z4 c* Q6 y6 M- ]3 \4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% 2 e. G( g" p% q  ]0 X4 f一、投资规模及资金使用 4 R9 ]. d/ ]  D3 h) {1 A日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 8 Q, _1 O/ A9 U4 K土建工程 1100 发电设备及设施 550 内部公用工程 520 ) R. p1 v# M; p! q有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 7 p  B8 F& `- W) @( z# Q- I, F公用工器具及生产用具 115 $ n9 ^0 _0 O4 }9 B- F, `8 H办公设备 30 ! Y% G% @  a/ _; v/ {密封除异味系统 100 $ ^) `8 Z5 x# \园林绿化 300 其它不可预见费 440 9 ~6 @" x; ]$ F& z/ z/ o7 W7 t固定资产11100 前期费用 400 ; _9 k. M- F0 x. z# l9 Y; K前期营销费用 300 * J% N8 ]  ]- W9 E6 {8 z前期流动资金 200 期初支出900万元 / Q* {/ [2 d+ ?: G+ N6 L 合计12000万元 # {- X3 c. h4 X9 D. _注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 - z4 v1 k' T' m$ T. b" [% D  |" O8 D二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： ' ^, J( Q: N/ s( U% w. l垃圾分拣劳务外包 80 9 ?2 N' k! \& e$ Y人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 : X6 g! \% s% I- c招待费 20   U: l" g5 u5 f+ Y- _  O差旅费 40 机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 ; q& e5 w8 A8 j9 E' |+ t9 @劳保用品 19 培训费 5 9 a  u+ T* p) A* N1 ?保险费 10 & t! b# K' W/ C不可预见费 50 直接支出：578万元 1 l" V' j6 S# q' B ( n( J7 V5 z5 y开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 ) Y  ~" `: ]% p4 s4 H4 G0 {+ d 8 N& B, |: I- I' l- M' y维修、大修及公共维修计提 112 # j$ p: J2 y% b5 M2 o, z' @) V间接支出： 532 * P8 j# V( I9 Q% @4 @& y3 t全年合计： 1110 # z! r( a% n$ w# T! _$ c. c5 _+ w注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% : `% A% S! H5 |) s 沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% ( W1 v+ |" e/ e" I& B8 P5 }补充性肥性物质添加 0.075吨 % t, L2 D/ O6 a& p0 D生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 ! C: Y, |$ L, A9 U* \6 @" ]1 F全年365天 ×365 # p( a1 @9 X3 m2 m / D1 v/ ~+ D2 H4 [& r年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 7 v( Z: u! ^/ J) P) A% F* N 8 X/ s- E) Y1 }合计：6981万元 % P: Z6 R& a- N) n四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 ' P. c3 t& \, }+ x5 z橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 # v- W. N, M$ o# Y1 C5 y玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 ' f! y0 f5 F" x合计：18% 4 n$ l: c( e( B- h2 K' ^渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 / H0 m" a# J6 J1 `7 m可利用回收物18% ×18% . C3 v( H& }5 m% u $ v6 F# ]0 t* y( V' P可回收物0.18吨 # P( @  C  |8 [9 N( ^; v日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元）   Y" C1 z, g: q$ Z- a& m" j5 q. f& g + f6 g+ i2 O2 K6 U合计：473万元 , b3 s+ g0 K) e: T五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： , }+ ?. e7 C& o+ o1 r混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% 有机物0.5吨 ' k5 r9 {, v% R; ?4 @经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 8 W2 O% i) @& a# x4 [! P3 e（沼气热值≧23MJ/立方米 ' V0 Z# T4 h# s( Y ) s) E, [) p9 [$ A5 b沼气25立方米 % K0 k4 T) ?; @# F( i: o每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 , G( y0 C  i! ?& w3 A1 g  G（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 * b# r1 r% [. \全年发电8400小时即350天 ×350 ) _- N- F( \1 O9 v年产：13.13百万千瓦时 & U5 j+ d2 l1 d7 Q. U0 K6 Q0 O6 \' j5 ~ $ g% Z  T. I7 y& I% ?! ^# Z& S 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 " S" }: h8 z. n: p8 D# g7 a . R* d  v  _8 [- `  y3 U1 X合计：517万元 ( Y4 D9 j) ]+ p" y+ R, H3 W9 @* `& [利润估算与投资回收期（简易分析） & o' m5 e3 f1 V3 ^5 s. H注：以日处理1000吨综合垃圾为例 ' `. b# p; N2 v; S- E总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 * C7 L6 M8 _4 Y/ P' p: Z0 t沼气发电： 全年 517万 * j$ ~" A. g+ c0 n5 x/ c; Q7 j 合计： 9613万 * t+ ^$ ], e3 \# [0 r7 E/ V总成本支出构成： 2 g8 D% e% m& {9 E: q3 n4 P) ?( N投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 ) E* S4 }; y- j9 w4 A" N设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 8 ]$ l% E7 z) y' b1 g! W肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 8 \- \9 N8 w; T5 e$ j; y+ l销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 0 S" S* D5 x( ]# u# |# R4 ^ 合计： 4 860万 2 O4 o! X5 F8 d3 }( R6 O% z利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年