城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

2374

城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

5 V0 N. N" B# e3 d+ X 说明： * y; E7 }+ J0 l* p0 T1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 # y" }1 Q' Q. e/ F# H" @) h4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5 N. W% \2 Z/ L( C  v+ Z$ K7 t5、每年平均通货膨胀系数为2% 一、投资规模及资金使用 # l) j, [. W6 i; @日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） ; y0 ^7 `9 d# z. k+ p垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 , b. v$ W& X. A2 I, R发电设备及设施 550 内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 9 [4 B/ h" O6 Q4 h% e办公设备 30 密封除异味系统 100 园林绿化 300 其它不可预见费 440 固定资产11100 / p. k8 o! a7 ^' A$ Q, l前期费用 400 前期营销费用 300 6 x; O: w5 G# y. s前期流动资金 200 ! ^& Z7 d1 x; r8 q, _0 `期初支出900万元 0 u+ J7 G! k5 B! x4 `: O& @合计12000万元 注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 . M# v: V8 \1 k人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 招待费 20 差旅费 40 / p  C; T: T6 w  p机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 - Y" M0 s0 N% `6 L- Z劳保用品 19 培训费 5 + c, `( A  m8 w* ~保险费 10 不可预见费 50 直接支出：578万元   O; V* Z! q) D1 Y! J . n* L" }9 Y) X5 Z1 j开办投入摊销400万元按20年 20 & e, l/ O' H* J/ U' g- v; Y固定资产折旧8000万元按20年 400 $ ~, V4 P9 J7 F' _ 6 g4 z$ `) E+ h2 D; w6 o8 y/ a维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 4 i" S/ f  M2 c8 [  E( L我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% x50% 0 _9 N) X* `2 v2 x/ s5 i) f: w  f有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 9 C6 Q2 ?' ?$ C  D4 ~" d5 I6 ~7 v沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% " d% w4 p1 b3 z补充性肥性物质添加 0.075吨 - R# o0 c1 |  l5 \生态有机肥0.375吨 ) G, \& g) R0 x" {: ^. f4 g; k/ t日处理规模1000吨 ×1000 ! X8 w0 c) K) I2 h3 _2 v! a全年365天 ×365 6 o, t9 f9 u0 p* n4 G, w; P8 I7 | 6 L$ m& p1 ]# }* d年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 合计：6981万元 四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） & @5 j! B  u. L达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： ' k: G1 x& ^/ N5 \7 D1 K纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 4 \; s, i4 i; [" ?$ ^! T' C8 M* n塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 / ^1 i4 H) [6 z6 _+ V: s" U9 W玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 - M3 S3 d/ I! d, `) g6 O   f; |* p: C  O( S- p) {' s$ t合计：18% 1 P  p2 t3 J1 K2 V 5 b8 I+ a' r5 O+ p( ^; L  J渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 6 C/ j1 j! }5 x5 [4 g( Q 6 w) M7 Y0 m8 s- W$ G总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% 7 n* c6 U2 p1 |! J 3 ~) F1 X$ Q2 S# ~3 s1 A可回收物0.18吨 1 e$ H: E! R+ q. B* @' M日处理规模1000吨位 ×1000 ; Q# @! c$ J8 k, u  y" w全年365天 ×365 1 D8 }2 y! [, A7 |$ j3 j( l 年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 2 h# E/ Z. l: ^* k1 W8 I（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 合计：473万元 五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 8 {3 O" [  Z: b混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% 有机物0.5吨 5 A/ h/ {1 ~. r经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 # X% u' g4 j& `0 J4 k! S（沼气热值≧23MJ/立方米 沼气25立方米 - a3 A! d2 }6 z3 W) I每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 5 x5 a& L" @' a7 `2 O（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） * O& M3 Y1 t$ w发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 年产：13.13百万千瓦时 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 % s4 @0 ]- [0 @! b9 c合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） # C( P" c, w1 R# E% }9 z# i注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： ' C  w4 @/ F! E  V6 f5 Y1 e肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 2 _5 ~0 a( @1 T" ^8 i8 X# u* P总成本支出构成： 9 g, `' a  ?- F4 m投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 . D" p# g1 D( L& v9 s设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 , P0 @) W. ^$ {肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 # f/ A1 b& [( r0 {辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 2 ^0 P5 A! P3 S6 e( n 合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 ! J6 H1 D$ A1 c$ \5 G年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 8 `4 ?- Y( _$ R$ y若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 % v# Z* x2 \+ L0 T