城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

说明： 8 w2 ?% \3 `2 x1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 + ?4 [, l. J" e  ], v3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 - K" Z' R9 u5 ~8 E5、每年平均通货膨胀系数为2% 一、投资规模及资金使用 / [0 s. b! M' D; w5 `: B/ E日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 ! m: F5 N" Q, O: i& r1 v+ H土建工程 1100 发电设备及设施 550 + H+ G, J) |9 z2 w: G0 c内部公用工程 520 4 \/ a' ?1 t$ y% T+ Y; a有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 办公设备 30 9 `0 S5 J, p( T/ g" l8 b密封除异味系统 100 * X+ Z4 v+ b) t2 E, N/ u园林绿化 300 其它不可预见费 440 & H& C/ b- V4 l( ?固定资产11100 4 Y7 o. m1 L7 A. n: o% |) t$ w前期费用 400   W% I& N' |5 s, Z" @; {前期营销费用 300 - O/ Q. G! T# ^0 p前期流动资金 200 ( r* s7 _4 @1 n! h- ]- T$ x期初支出900万元 ( H, i( N0 ?( L) \  } 6 d0 `- @4 P8 |+ T3 j* `9 F6 R合计12000万元   l1 R' L& A; V! M" t6 J3 G注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 8 ^# V, A3 V/ m# }9 s1 K) X二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： " J1 Q1 C& u1 f( {0 X8 h垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 9 b$ Q: M- I  ^2 Z( {! r& p. `通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 招待费 20 " e$ ^; {8 {$ M: j9 Q差旅费 40 机械用油 60 4 o6 L) @2 ~* p" s$ M2 H8 p水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 5 ?, Z$ p) l. z. R9 f培训费 5 1 [- L. v( X' k保险费 10 不可预见费 50 + p0 s' C$ q+ I! C1 A# T直接支出：578万元 开办投入摊销400万元按20年 20 2 y; y: M2 D5 o$ y2 z. C固定资产折旧8000万元按20年 400 ' @. p0 }5 L4 D$ e # e$ g- A$ \4 n# R; d& l维修、大修及公共维修计提 112 ) H8 F3 E) G" w5 y. B5 z间接支出： 532 全年合计： 1110 5 n+ z8 g+ F* K9 @# W5 \注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 # G. R& H2 N1 K  K三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 + w; s: F" y  z# D. \6 r有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 * ^1 c" x0 N0 E7 e经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% * B3 L) n- y1 k " j6 ?* e- H' \$ p沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 5 ?0 i) M& ?% n9 O补充性肥性物质添加 0.075吨 生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 全年365天 ×365 ' D3 d; a3 {+ x( y' U. {: _ 年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 0 ?& {0 y/ o0 l5 [# { 3 x" M2 i* K  X  |; d5 }, R0 b合计：6981万元 四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 7 N% K% L- I/ l( \9 K* A纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 + X3 e3 C" q" S" O; Q废布 1.98% 生产纸浆、建材等 . N& S, K# M5 H8 E' ]; e木片 1.90% 生产纸浆、建材等 + I( \7 u: b- m, p" o' i金属 1.13% 分类利用 玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 # T  t9 q, L1 _2 f + ^# w& k2 J( j4 k7 Q合计：18% - D/ [& ]2 O3 X" O! [' f: M4 z 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等   N: ?1 K# x. b1 N4 X# p 总计：34% $ s' d7 d8 D/ l! S8 Z以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 9 I' c( R; c6 w# A: N7 Z* C针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 / w0 y! t1 f, T7 C' `, B  i年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% * R. j" c( l& s 9 L+ T' s7 A. U9 f" t1 l可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 9 `" k8 U. P* t  a2 D0 l" k全年365天 ×365 年产：65700吨 0 N* b6 Y5 ]7 n: ~7 v2 B直接回收价值至少每吨72元 ×72 9 Z; j% j* j1 \" |8 }9 c: `（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 0 V8 T; o- `, _" T) [合计：473万元 ; @% R" M; U* I! S" _3 {五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% ) A' n/ ?3 \! h8 |( N 有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 4 U5 A1 z5 f( `3 B" J9 S" X（沼气热值≧23MJ/立方米 沼气25立方米 ' `( d3 U2 c! u/ w2 C! g3 R6 i8 Y每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 5 U$ H  `$ U* H: N 发电37.5千瓦时 + H- m8 G0 k$ l( d3 {; C  V& R日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 * C5 n8 |5 Y8 C$ a' g0 M2 L6 T( X+ _ 年产：13.13百万千瓦时 4 t* x" m" O; g& N+ | 7 s, T' Y: w/ ]* W $ X% w$ G# ~1 V* }3 i工厂自用25% ×75% 3 U- n; Q$ o0 k政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 & D5 ]: `" Y/ N3 `3 I) \ 2 t& P5 ]; T# q* d合计：517万元 2 k+ L: Z1 b" ~1 V$ [  v! N2 Q利润估算与投资回收期（简易分析） - }2 i3 D& y/ h4 R$ c! _注：以日处理1000吨综合垃圾为例 , B& z" J& l. T总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 8 L& f9 |" ^5 N8 b# p! b物料回收： 全年 473万 9 s. u$ ^; u( I1 X! ^沼气发电： 全年 517万 " B( o6 ?7 R' d0 d合计： 9613万 , ^+ }3 I" @1 g8 Z1 p总成本支出构成：   Y$ X! a8 d7 M3 V( k投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 ' m1 o" K& l8 A* I. c4 I运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 1 L/ C; `- o  P( p( ^肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 : D+ w( w; H. I' b- R合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 : T. M! y2 q% C( X年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半   u0 B* c  @% k( H5 g( b若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年