城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

2374

城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

8 d, D. g9 Y# y  }% o; |( H" f+ A 说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 " f9 M6 V+ t& o7 n! F' n2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% ) _( j6 m0 a' ^% M6 K% i一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 发电设备及设施 550 内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 1 Z$ K) f! P/ k  M公用工器具及生产用具 115 6 g! x1 l! i# T& N6 R办公设备 30 密封除异味系统 100 园林绿化 300 ! ]8 |% o4 F- z; N  A+ [8 r0 C其它不可预见费 440 固定资产11100 前期费用 400 前期营销费用 300 前期流动资金 200 " B+ ^, R3 v9 N; K0 I4 y8 K9 Z期初支出900万元 & |% v/ Z0 {6 l7 t6 a+ ] 5 z) Z# ^" V' \& U8 L% A合计12000万元 注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 5 ?, e5 g6 Y- ^: g: E4 J垃圾分拣劳务外包 80 - K  R2 o8 a" v: M; G7 s* C人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 + }6 U9 f, o; q! a0 P交通及汽车费用 20 $ a* x% f# p$ ^招待费 20 差旅费 40 4 x5 L& A. L; k4 r3 }机械用油 60 * q& P0 H% J" @# U2 J水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 培训费 5 保险费 10 5 Z  d! n( Z: |( v不可预见费 50 : C) y, Q# O& ]! z4 }直接支出：578万元 " l( _! ]7 Y: U开办投入摊销400万元按20年 20 + b9 F2 N$ i! T6 W/ M- N/ r" |固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 * ]& g4 y' q, ?; v# v全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 * q) I- @1 A- I4 E三、 机肥销售预测 ( h  j1 x2 \& @& S% Q我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 , c9 |5 x" G& Y  K. ^: Y- A3 a有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 补充性肥性物质添加 0.075吨 & s. e2 j6 y- Y 生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 6 u7 X0 U5 O# R全年365天 ×365 5 s; Q; v2 [6 i$ }7 X% ]年产：136875吨 , M. e1 a) ~1 U9 A6 n最低优惠批发价格每吨510元 ×510 # m( C! I2 M! I/ ]: ] 合计：6981万元 四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： ( P( ^4 K  t3 O% s4 Z: g4 U6 U纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 # g& b7 J9 d  K3 ~, S& \  C橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 ) v9 P/ n4 R4 q4 f木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 ( y* K9 t8 V3 L5 g% n6 `合计：18% ; o% @  C& f5 F( h2 k2 u 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 7 f  Y; E* G- l% U1 o+ p) u 总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 ( S% X( H0 g1 m可利用回收物18% ×18% % e2 x$ i) W8 m4 b 0 ]2 E: y; i- _+ d& r7 w7 X' t可回收物0.18吨 + g5 m1 a( L) s5 w  k, c6 l日处理规模1000吨位 ×1000 - ~/ ~0 o. {( I. M全年365天 ×365 ' t8 M. g; O7 Q$ ^# z$ L% M 年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 合计：473万元 五、发电上网 " C3 \% O5 @0 _年发电上网销售收入计算如下： : M% |' k7 S' U1 b$ H0 }% t2 L: o混合垃圾1吨 1 ! }9 O( e: V! ^有机物含量50% ×50%   l5 Y  M" a, u6 p 有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 ' Y1 ^* M; ^5 w& S& |（沼气热值≧23MJ/立方米 / \) s5 l; |, u- }4 @% W 沼气25立方米 每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 ) w2 J/ i5 d7 @（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 5 c( Z& @: A! g  V : z) o; s' X; ], S. D) A年产：13.13百万千瓦时 * T/ t; `; _2 ]; v' S' K  P - ~% T, v! [3 m6 N* m7 k7 E 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 ) r, |9 X% B; D( w; ?# Z9 u / x. Q% H5 `2 H5 v9 o合计：517万元 : k7 Q3 N2 X' H6 w利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 ) g: W) `# K( q  v6 N总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 4 n1 |. J: H% K% ~3 c% l8 G物料回收： 全年 473万 $ @+ g& \" \+ |  T* F沼气发电： 全年 517万 : K& D2 h+ @4 B 合计： 9613万 总成本支出构成： ! J8 c; q5 f% \7 z6 s( }# s# v( ~投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 3 A# n, Y. z; V运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 " l8 I2 q" m4 Z0 u/ O, n0 s; J/ l肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 3 d8 M( z2 L: D! K" o8 z: a4 C辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 / @( M6 S4 r" E1 n) ? 5 ^, X8 O1 X0 y: p- Z+ u( [# z合计： 4 860万 " t  N' D) \% g/ T& E% Z( F利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年