城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% 一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 5 Z+ Y+ T1 g* j6 V垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 - c/ W. a4 k; l发电设备及设施 550 " p+ S* @4 V$ L内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 ; z) d0 I% T6 N) S% V公用工器具及生产用具 115 / L1 G' g! u8 w3 j办公设备 30 5 F% e* |. M0 i  ~( z密封除异味系统 100 4 A$ `2 `% s; T2 J9 J6 e% @5 U4 \园林绿化 300 其它不可预见费 440 3 V6 [% ~/ }8 P- }) S固定资产11100 前期费用 400 . ?' F# X$ y* ^  e前期营销费用 300 : }3 r  S$ h3 O* l4 u3 m! q前期流动资金 200 : m) g& f' g0 V- Y, @* b" n期初支出900万元 ; P9 t( M0 z1 S3 q: z 合计12000万元 6 C1 e1 \2 ~7 O# l6 r注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 $ ?) J& F! Z0 R3 s二、运行成本 % q% P% {0 r# Q5 _; W日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 0 `/ E3 @) Q- _' y5 h人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 招待费 20 差旅费 40 7 j% _4 x7 B* o0 U机械用油 60 / a9 n# k% W$ K, I4 H水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 8 ?; g8 P/ f& ~; f培训费 5 保险费 10 , I1 S- K$ _* G  y4 t不可预见费 50 ' R3 v2 s2 Y- x3 l直接支出：578万元 ) Z+ W  s& \% H 开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 $ {+ G$ n' S6 [间接支出： 532 : ?8 R( k. {' \1 |全年合计： 1110 5 M- d* J' y" {" L注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 . T  o& `. B$ ]( Z" ?6 J  t: Y  z三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 9 ^) p; c; P- I# l& @6 v有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 2 k* g8 E1 {: } 3 L) j9 v& ~* d; O% p沼肥0.5吨 1 G% |3 F# B! P  L' z脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 补充性肥性物质添加 0.075吨 0 x0 Q/ {8 a4 W- l生态有机肥0.375吨 ( t8 a. H6 ~$ a) v: u/ [4 p% Z日处理规模1000吨 ×1000 0 X4 C9 |& y5 L; L+ F3 }全年365天 ×365 年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 5 {  Z) T2 w; H2 Y6 [" D 合计：6981万元 ; ^1 @$ |4 f2 m$ `2 j1 _! \四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） " j9 |8 Z* o4 q达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 5 }4 F& J. S8 k. k塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 1 F1 V; n6 j( j: r  n4 B; }7 v/ h橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 + f  a6 B( U8 ?* B" Y废布 1.98% 生产纸浆、建材等 8 S' A$ N9 L/ D8 G, w/ x- B木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 2 R2 U" ~$ |: `0 j5 a1 H" m2 U! { 5 d" N  f" a9 a. F合计：18% 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 : k: x5 h$ ?" a% t2 @7 L0 C+ W7 g, S针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 ' F1 p; Z) j* G. K; E! N年可回收物直接销售收入计算如下： ! r# ^9 q' r0 P, T9 o3 X' l混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% ( j# W, Z* W$ a8 j5 `! t; ~, Y) A可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 & v8 \4 l* E; D/ r# `: z全年365天 ×365 4 E  \- K4 y" \- R4 m年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 5 _% `. P/ p9 O6 n, d4 o7 i" ^5 T（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 合计：473万元 2 h; M8 V+ Q3 l& k3 a. T4 ~五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 4 E- s2 Z% V  d9 E- l4 n: ^* t有机物含量50% ×50% % z# q0 R, T4 Y, i. `- G有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 （沼气热值≧23MJ/立方米 # A! x5 ?5 R9 } 9 V9 u" u2 B) I, {' c; Y/ M( P沼气25立方米 每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 4 R* j6 d5 J& E/ O（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 0 Q4 A+ g, v. K年产：13.13百万千瓦时 9 |8 d+ G2 t8 h2 m 工厂自用25% ×75% " v+ R1 j" P* s9 e7 l1 J% v+ R3 ^政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 + b6 L. i1 k' `6 {* G, a  W/ s- [ 合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） " c) ~: `3 p, ^* e注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 0 q* R4 z- C) W总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 * ?) C/ H# X* N+ u设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 & B; V( @, v( X; h) F合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 & S5 @% A  y+ n% x3 `. S6 b; ~若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 1 ^$ [) x! G( K