城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

2 o" ^* p7 ^3 k: q9 y 说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 # ~/ z3 I) p6 I  }* j* H2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 % Q& s8 G1 j8 `  l( F# c' k4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% - g8 E: b! D; \4 v- U# f0 |; d5 q一、投资规模及资金使用 3 R, {/ G/ N$ u& k  V5 Y日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） * Q5 K- O9 w8 m/ y9 S& L垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 , E  B( s( }6 h3 Q" k. L8 h! F8 T0 d发电设备及设施 550 内部公用工程 520 ; J% b7 f2 I& y! j% h( N* ~0 U有机肥深加工设备及设施 495 ( D. k7 t2 q' C" ^自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 7 Q6 P, C0 |- \办公设备 30 ' V; I, V/ N; C. \4 }  `( {% Y' F密封除异味系统 100 园林绿化 300 : A, u- G# o, H, d/ _其它不可预见费 440 0 m$ z" V# Y! @9 C- w固定资产11100 / E( T: R8 X3 t+ J8 I  x! o前期费用 400 前期营销费用 300 前期流动资金 200 期初支出900万元 ! {$ S' V% [2 a. I/ B5 w; C* ` 7 T6 r7 }' [" V. {" K合计12000万元 : b: _& y+ s* P9 T0 t9 h$ Z注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 1 e9 K/ a1 R8 T6 h) {二、运行成本 " ?" _6 G( m# V0 f4 L+ x日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 3 n6 q& ~7 N# [人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 : n  Z. A* q& E通讯及办公费用 30 8 N8 N, O, p$ T& A  [0 p8 S1 X交通及汽车费用 20 招待费 20 差旅费 40 机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 培训费 5 0 Z4 a! z0 k% |# t2 _保险费 10 不可预见费 50 - ]- D* A) V$ d" A直接支出：578万元 3 K( u- d4 S+ O* y0 I开办投入摊销400万元按20年 20 8 U/ D& L; n5 Z# X1 T固定资产折旧8000万元按20年 400 : e7 Z2 Q/ H# y4 [% e' k维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 % s  M% @: G9 u* |) t( g& m全年合计： 1110 - I9 A/ @7 N3 x) w2 [8 @注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 . B1 s1 j  X) j0 k7 E7 p) B1 @我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% x50% " t8 s& W7 U9 L, ^2 I+ D! |有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 9 d1 D5 K/ `2 h% F ! ?* H# t* q8 c0 _  `. S$ ~! v0 r沼肥0.5吨 , `+ M( t+ f4 R  B! C脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 补充性肥性物质添加 0.075吨 9 b( |1 J; r  @9 @0 ~, ? - P, ?- G" y+ }% V) {4 Z9 @* R! U生态有机肥0.375吨 ) g1 `% W* W4 b日处理规模1000吨 ×1000 & k( D1 \, L' h$ ^7 v全年365天 ×365 % M) t; m! I2 `6 z+ g* _ 3 g: l5 C6 g2 G1 R7 E年产：136875吨 4 o  Q2 S, U5 f( p1 i8 m最低优惠批发价格每吨510元 ×510 5 \8 S) u: n; \6 W2 d$ c' ` 合计：6981万元 四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 6 w$ Y5 r( U  y达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 : I; D+ r6 H& L& |塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 4 P, r; Z4 v/ D" m' u3 z木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 4 k9 `: W4 c* \" `! {0 `+ l# s/ Q玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 合计：18% 4 k2 `! D# g( V7 Z4 Z: f 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 / h. o$ F: Q8 s9 P) }4 W 总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 7 h7 X# C. N- W7 S* j年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% , U; W% |. [9 s & r! ~$ {0 i. b: {* J可回收物0.18吨 8 l$ g1 a% O' p" A: A1 P" d0 k6 b日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 ) [- Z' D( p: f) A/ K1 x # X8 G0 r7 L+ Z/ _年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） % R4 E6 w7 @6 ^0 g合计：473万元 五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： ' l1 f/ d: z, X3 w/ J混合垃圾1吨 1 ; z4 e8 S$ b) m7 t- X! m4 _' d6 s有机物含量50% ×50% 有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 （沼气热值≧23MJ/立方米 沼气25立方米 ( U( t. q' B0 L$ u& g每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 , _$ D  O6 \3 A. x9 `8 Z+ ]（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 年产：13.13百万千瓦时 : s6 e! U4 u% p! ]4 a0 v+ J 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 / e' G9 E2 ^& s. g合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： # F0 T: _. d  ]肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 3 h1 Y7 S& b! `6 s5 c  S辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 * F  r$ G; a4 b合计： 4 860万 6 N+ f- ?/ L7 M) [/ ^利润： 9613万-4860万=4753万 + r& W* e& A- p年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 ) a# X! v2 W& l