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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估 | : s! L% j* ]; [; Q, e9 ~/ K
说明：
9 o/ |2 M! E$ U' l; _1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算
3 ~, `6 \6 U" E* H# ^# j3 Q0 ?2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨& j+ |' o' L7 Q j
3、发电上网、塑料油化和财政补贴
! p1 N8 o8 Q* B8 [' y- x4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算
! I5 U* D w3 @6 p* d5、每年平均通货膨胀系数为2%. U% `' z7 M8 ?
一、投资规模及资金使用
/ b/ J# b. I* \( r8 z日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元）
9 o4 Y! O/ F/ h' f垃圾处理设备及设施 7100
2 @) y* q; A0 W2 e1 o3 \3 p土建工程 1100, E* q+ S K1 n. q4 h
发电设备及设施 550
, R/ E5 [5 e2 M) Y2 r& W+ |* w7 x内部公用工程 520
' T- q3 y+ G" b/ `: Y; S& R有机肥深加工设备及设施 495! o0 F; l% A5 p( |8 f X
自动化监控系统、消防设备及其它设施 350
9 g. ]" e3 k9 x+ a6 \1 r公用工器具及生产用具 115- [$ R0 N! l" i' W# Q, v
办公设备 30) I3 w9 A2 W# a: Q5 H4 ]) r
密封除异味系统 100
, D, M: Z8 Z3 M, x园林绿化 300. ?2 x/ q2 D, M" C
其它不可预见费 4401 K( I! f8 y- T8 ^
固定资产11100" T0 ^! N, r n
前期费用 400
3 z/ A5 Z: H' w, Q' c前期营销费用 3001 U- M6 j0 i' q
前期流动资金 200
, Y) q2 W0 S4 e" m& u- e' U期初支出900万元 / @' O& o# U! L. ^. q8 \/ z
9 R/ e+ [! t" v# w合计12000万元# I$ V& _, ?& U) w/ ?* a- H
注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。( {. J* |3 ^9 I7 ?+ I. w
二、运行成本
/ G1 e( f6 U1 y9 G' W% ~' u' I- j/ b3 n日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）：
% i8 v7 S" u( K M. E, ]垃圾分拣劳务外包 80
: N* W+ j8 F7 r6 ^2 P& o. O* o- q人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240/ _ M5 p5 N) U
通讯及办公费用 30
4 @3 j& K: E a! o% l- T4 Y交通及汽车费用 20
- s$ K9 L. K z* ~招待费 20
5 j0 h: N; W! T1 Q差旅费 403 S. q+ g6 _7 S2 I
机械用油 607 j' s9 ?" m0 r) C ^2 C& @! I {
水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4
& C8 s$ d8 O7 n# i劳保用品 196 D5 T! e3 o/ e/ L2 m
培训费 5
6 B% u* j. n( X, z6 U: p保险费 10
. Q/ A/ l X8 ^* W. o) k不可预见费 50: J& S9 Z; S* }. M; ^& r' X- l2 s; h
直接支出：578万元( J2 T4 Z6 e* I9 L0 d0 u/ S2 D
9 K: \+ l$ y. r M0 I9 P4 S( i开办投入摊销400万元按20年 20: _$ t# F; z6 K, o
固定资产折旧8000万元按20年 4000 [. ]6 x$ s5 |3 {+ q
, N! W; K! g D& T$ H维修、大修及公共维修计提 112
; R( I9 T% ^& F; C0 M" z5 X [. V3 l间接支出： 532
9 m! v' r. h0 D' [1 N6 @全年合计： 11104 B. V' a( c# Q2 Q# k' a
注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。: h6 W% o6 a$ B/ p* X4 x& \ ]% ^
三、 机肥销售预测
/ b% }& _* k W我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1
4 _& P, Z9 [8 l- x; w有机物含量50% x50%
8 [8 j- @: _6 c5 ?有机物0.5吨
' r4 j" g- x: p' l, `经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100%
3 L- I4 u, q9 j/ L8 F
. r! ^& j# r$ ?/ _, D% N) L沼肥0.5吨) v1 x8 Q8 ?; t& ]( ?9 ?
脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60%
7 e$ l5 ^' n7 q补充性肥性物质添加 0.075吨
2 A% F6 @/ @; G$ h# A
: d- j% c/ K' H# D/ I9 R生态有机肥0.375吨- Y2 ~! T i# W0 X+ g0 D
日处理规模1000吨 ×1000! M, I8 \3 }0 N. i' p3 \
全年365天 ×365
1 A/ P& B( G5 i6 `* \3 V* e$ f8 i. c+ Y. X# s6 O6 e9 `" Q' G9 v
年产：136875吨
. G! s$ A3 _' J' c7 R+ k- `/ E$ R最低优惠批发价格每吨510元 ×510
' ^# V! h4 c* I7 _) h" S3 @3 W1 |8 T6 ~- b' ? `
合计：6981万元
5 _; B( V# n" W! ?7 x6 T四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电）
7 d* N; p: R& v3 S达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下：/ A; F/ R0 I- I! l1 v2 ^2 l; E* j
纸张 9.61% 生产纸浆、建材等
- }6 u! A/ b3 x; Y塑料 0.93% 生产柴油、造粒等7 O1 h8 S6 v, P4 B$ P8 A
橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等; ^0 L( n" s& q1 z/ z; a' |
废布 1.98% 生产纸浆、建材等, i$ |( ^, f+ T: |1 |
木片 1.90% 生产纸浆、建材等# t1 B+ H2 z; N% T) `' ]6 {
金属 1.13% 分类利用% l* p: W; `" q* Y+ c
玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等5 r: u! l. w4 ^: K% k
$ J3 c7 R7 h6 Q
合计：18%5 @* i( c; x2 R u& j
3 h- d* ~) L0 o3 x% ?0 [; [2 e" t; B渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等
6 s; _& `, u9 |
/ ?$ v" P& B0 _8 a) y, k+ T总计：34%
" H* `* D: S9 f+ G以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。5 L- O+ }7 g4 g* P
针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 : p. e% M7 c2 n) U/ P3 R
年可回收物直接销售收入计算如下：
4 \" f( s0 v- t+ M/ \: |/ r; ~& O混合垃圾1吨位 1
7 m) L) g( x3 @+ k可利用回收物18% ×18%
/ G0 {" P# Y4 v8 B. _0 r
' m/ w4 v9 m% u$ k7 ?4 \. X g可回收物0.18吨
, W( f) w; |, Z. K; U( l# _/ |) e日处理规模1000吨位 ×10006 c9 L% e$ }3 C- O
全年365天 ×365
$ G' w% I8 e0 P# B1 D1 ?" `8 G! A9 f6 }- Z; r8 t! C
年产：65700吨
9 j2 [7 @9 X) q2 f8 g. t2 R直接回收价值至少每吨72元 ×72! N7 d# o: m+ b
（按回收品平均价值计算每公斤0.072元）+ T) A% l6 S7 ~( N
z3 u/ u1 s# Y0 p# s! ~
合计：473万元
* o- @9 @) i1 I0 Z# [* B! T. I五、发电上网' k9 c9 P B$ z5 ~
年发电上网销售收入计算如下：
# r9 _$ ?' w4 \. [! `混合垃圾1吨 1- i$ v. I. U( X* F, p7 l# m
有机物含量50% ×50%
$ F1 ^7 G' D3 }9 e! E& F' q* n; Z% H
/ j# H9 t) m/ C; O7 Y1 D有机物0.5吨) {- ^4 G' L9 N9 d( ^
经处理每吨释放50立方米沼气 ×50& K4 `: P& I2 P. _1 x$ C. C7 t3 ?( d
（沼气热值≧23MJ/立方米% M" v( C' B/ A, k; O
$ [* T% }- Z% |- }
沼气25立方米8 ?2 Y) V# ]- L! H' Q3 `
每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5
( f( |! V9 B. i1 H8 n（按回收品平均价值计算每公斤0.072元）
) X/ I% O' i$ L
* @6 ^6 g2 w2 b+ U1 W* Z( b) ^2 V发电37.5千瓦时
; b% A8 Y! v2 G& n) ^/ A日处理规模1000吨位 ×1000: A2 Q/ v) {7 ^- e. k: h
全年发电8400小时即350天 ×350) }" f. Z; Y1 T( M4 @1 [
8 N+ G" b* g+ M8 t! K4 }' W年产：13.13百万千瓦时* r; ], O, F) e" J, \
* y8 E7 {/ ^' \# T% ?" A0 E3 S7 H
) p) Z- W) ^- |. i) ?
工厂自用25% ×75%7 t" |" s4 n' k3 W- R: K
政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525
8 M2 F2 k1 M# t. [8 L: ]+ Z! u* U! _4 q
合计：517万元
1 L- j3 @. h9 R; v0 D利润估算与投资回收期（简易分析）
' C0 g( c' |) S) a9 {1 l4 l2 S注：以日处理1000吨综合垃圾为例
4 Q- M/ D ]) S总收入构成：6 n, I( k# V! l# J2 R& \7 q+ C
肥料销售： 全年 6981万& U, A: w' }5 N& M: }6 Q4 |, }) }( S/ u
政府补贴： 全年 1642万
! @* y5 ~2 w7 t* l1 k物料回收： 全年 473万
3 P" J5 _5 r' _- V沼气发电： 全年 517万' { I9 S8 L/ l2 ~4 j) T
+ c+ X+ k7 o( W# P, u* p合计： 9613万
: Z: X1 P( g: y- C) ~% \6 h. T- o总成本支出构成：
4 d- F Y4 N9 ] z& _& r投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元& x3 M. ^- @) X
运行费用： 全年 -------------------------------1110万元
% ^4 g" B2 g% z4 T设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万
* z E3 S# c+ L肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万9 G& U4 p9 n3 ^
辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万5 V4 z7 a, d6 X5 l4 w+ k
销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万
7 o. |0 y4 p' J, ~5 H! E* n6 ^, b7 T0 ]/ B; |
合计： 4 860万
" p$ f$ C6 E/ w1 l3 z) X8 m利润： 9613万-4860万=4753万) p, r/ ^4 w1 u" V3 C/ K) v D! g, @
年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半4 K0 u' U1 ]6 N& S% W% M) \! B
若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年
" [ m' ^! Y- m+ ~' R |
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发表于 2007-1-15 23:45:27