城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

: r- F0 y( Z$ E& v2 u: c3 y5 } 说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 6 l* a6 Q1 l! U9 r; x: _, C- p3、发电上网、塑料油化和财政补贴 ( ~% L: q6 w1 ]4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 $ `3 G' f2 c% G1 g* K5、每年平均通货膨胀系数为2% 一、投资规模及资金使用 5 Q0 p7 t( K7 s$ M' s! O  J日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 3 |5 D! A2 i$ W( v垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 发电设备及设施 550 1 v' K0 t* C, `2 j  d内部公用工程 520 % j, X, I: I$ v- A2 i6 S有机肥深加工设备及设施 495 . P( h; T, E( a6 B' s自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 办公设备 30 # g: z- D/ S: b; a5 O0 f- C5 R密封除异味系统 100 园林绿化 300 其它不可预见费 440 固定资产11100 - `& ?/ A& A  @前期费用 400 前期营销费用 300 # Q/ e/ o/ c0 I" `前期流动资金 200 ' T& `% p* ?6 E( m9 q期初支出900万元 9 m  p% ?+ k1 n. g6 M$ K合计12000万元 8 \" [0 v5 x5 G! u+ k注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 招待费 20 差旅费 40 机械用油 60   z6 ^/ s  J  b4 d水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 $ C/ i/ p6 [4 h/ w; U( B劳保用品 19 ) A0 j, _) |! c( e, G培训费 5 " R& v% r( t  w4 v; L9 ^* S保险费 10 9 p4 x& K1 X' ^4 k不可预见费 50 直接支出：578万元 : S, c( D( D; i; ? . U, E! p; g9 }* A# ?开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 ( b  W0 W2 ]. F1 B: C8 ]: {间接支出： 532   k# G* _7 [" e- s, H5 U全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 % j" o5 D( B( T( z4 r我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 + ]( F3 n+ [* f. @+ I3 m1 w有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% , I; M" h+ ~) |3 n沼肥0.5吨 & y* K1 h, M7 k4 A1 O- w) w& m7 L脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% ( Y+ g9 G6 b6 S* p补充性肥性物质添加 0.075吨 6 @! s1 E  ^4 D9 ^0 k" n9 J 4 V8 f+ O$ i! u" g; t生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 3 F( W- x' Q, a- l( R# n全年365天 ×365 3 \+ g3 {" a$ a年产：136875吨 / C; x9 c0 |. }6 p2 W% E& z最低优惠批发价格每吨510元 ×510 7 d5 `1 Z! z$ Z% Y4 x0 u5 R , }7 [* [/ m. H4 r7 V/ T合计：6981万元 7 t" F0 f. y& A0 E: b8 F1 H5 r0 V四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 " H. }: \/ e/ h9 l( G" f塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 0 i- B$ u; h7 Z; E3 L& p橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 5 |; z* t1 F; a+ h  x, B& Y0 F8 Q金属 1.13% 分类利用 $ W5 F/ F0 d( X& t玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 - E+ J9 ^8 G3 t; k" q) }( g. [$ e合计：18% ) w  |7 T/ a. i渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 6 L. s& q, K* ` 总计：34% 5 P2 ]: S; H3 n' q" t: u以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 ; _8 o" T. J0 z, }针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 8 C  s+ ?' b: ^0 p6 ]年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 . j3 b7 u9 i, s5 X, Y% k可利用回收物18% ×18% ! W9 `- s+ O; L/ i0 k6 H5 m 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 / [: \' C6 u) D8 [+ M# t年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） - \% D1 ~6 d4 L 合计：473万元 2 o2 i' j8 h( a& _' Y  l5 k/ U五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： ( Q  P# u5 ^+ r- }8 e% @. O; m0 F混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% 6 e/ T' Z7 I5 n2 c+ _/ T- ?' ~ 有机物0.5吨 6 W  W# P7 z( S& U: f8 M1 k经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 （沼气热值≧23MJ/立方米   q6 B# j* X# P9 P " g$ C4 `2 o. c& e. m! b+ g- {5 |沼气25立方米 每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 " p) _  R% Q0 H6 c1 n) r6 B（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 9 a- z1 q) c, p+ P" ` 发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 6 @! J, \) o) |' Z ; h; a  b  a2 s( t年产：13.13百万千瓦时 8 R# {7 A$ w- O6 \2 v# P" A 工厂自用25% ×75% / t3 W9 S8 p/ W5 @" ]政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 ) c9 i( }& E5 m , N8 @2 L. O. O/ C% p2 K4 z合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 3 n" S& L+ H& e$ f7 D+ X9 \政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 7 x2 Q; A8 c; p' j) ?沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 总成本支出构成： 0 M/ r! r# ~" R  a投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 ! s5 k, G, b1 F; U; o运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 * K- _: r, \+ i6 Q, T& E# W设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 / `% B8 o/ T  H2 }5 y辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 4 Z+ p0 c8 l2 d% B6 I' e+ K 合计： 4 860万 7 F4 D1 H. Y. w' k# K7 e6 j( k! r1 s利润： 9613万-4860万=4753万 & m1 H7 h4 [+ U! V: N年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 5 L8 X6 u0 Q+ i0 Q# |. D" Q7 J