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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估 |
+ c3 h( ~2 K3 O- k; B说明：$ o# v q* g# Q' ^
1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算: M$ U3 @4 L Y, L' ]; m0 Z
2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨
/ R$ R, T% k b3、发电上网、塑料油化和财政补贴/ D* g) c0 h, l9 R: I1 W
4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算# ?4 f2 H6 G+ V; A; V
5、每年平均通货膨胀系数为2%6 R6 a; \' y9 j2 y
一、投资规模及资金使用
* ?5 q5 S2 c8 f5 ?4 z/ U5 ]日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元）1 I8 k7 Q( g+ u1 D- V1 p( A- }9 f
垃圾处理设备及设施 7100
) w4 U! f8 }5 B4 K. @土建工程 1100# x: D' @: i- }7 m
发电设备及设施 5507 G' h o- l# ~/ z" b, N2 \
内部公用工程 5208 I+ b( `* V6 e/ N3 s
有机肥深加工设备及设施 495
8 a6 y$ j [& h自动化监控系统、消防设备及其它设施 3501 l# E- f& _0 f9 p
公用工器具及生产用具 115# B' _/ O ?* }# O
办公设备 30! Y R8 N+ `8 y
密封除异味系统 100
- r1 B, Q0 s8 D( m园林绿化 3005 R8 \* Q z/ I; ^) D3 D! d0 F
其它不可预见费 440
9 `7 y% T7 r1 x固定资产11100
8 ]) v) l" ^1 ]前期费用 400' `( y( o7 ^; O* `
前期营销费用 300
% C8 Z p/ q. f! I前期流动资金 200
" m0 d; [* M$ I! @! a& {期初支出900万元 4 T2 J7 }7 }% \/ t
0 Q5 Q. U8 ^+ Z1 r4 d/ G* ~
合计12000万元6 K$ b/ D$ V) e8 m+ f
注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。
n* K v; w% h( t4 W$ Q二、运行成本' }! @$ f4 [3 }) c* Y: |
日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）：
2 @' {5 g+ U' V( _* c# t垃圾分拣劳务外包 80
- B" T/ @8 M: ~. k5 r8 m' y; ^. Z人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240
7 f7 v; J M# a. g通讯及办公费用 30
4 l" z/ W# a4 K/ m/ T' o& S交通及汽车费用 20! t. ~) ~3 F0 g5 q) c" w
招待费 20! _& l. P# \% a$ a4 x8 i
差旅费 40
" b/ Y5 G+ q+ N# b机械用油 60
: D. }3 K8 M4 r* \3 f: T水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4# Q8 W- b8 s0 y; z# V# b2 S- P; T6 `
劳保用品 19
' V+ K# M. g- w6 N( b培训费 5) E1 v% M, S. [5 d
保险费 10
" w" b& q1 h+ D0 f/ y( t不可预见费 50; P2 B$ r% [4 o
直接支出：578万元! W$ b, z+ |' n0 k# S
3 m3 Q0 H% w5 L! h开办投入摊销400万元按20年 20
+ v/ R# q: t, s' k E" f固定资产折旧8000万元按20年 400
7 q6 w) b( C0 c9 { m+ H1 X* W; z" Q1 L
维修、大修及公共维修计提 112: V( {5 `- T! @" V r k
间接支出： 532
; f: |( m9 g0 t全年合计： 1110
9 r, y( V6 r3 b0 ?5 t) z注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。6 I( C6 t O$ g/ M! A$ v, L" L
三、 机肥销售预测
. d! V% ^1 m. X6 U @: Z我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1. c" }7 F# J" q" Q
有机物含量50% x50%
: g/ l1 j5 ^ U Q有机物0.5吨
) r3 f$ _) T9 Z, W5 @9 V经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100%
. v* e+ D8 Z; R; a- k& T; ?1 z: O% e$ B7 A) n0 W6 [
沼肥0.5吨
& j0 Y: \$ y) ]8 W' Y脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60%
+ U. t3 z/ M: K. [$ V补充性肥性物质添加 0.075吨6 k' G |; k6 V: J5 q( y N
9 \! l# h; \, z( F( G+ l生态有机肥0.375吨
4 L- E# m% P& l: W$ E* E: l! Z6 g9 C日处理规模1000吨 ×1000$ L8 z3 F5 i# o Q$ l
全年365天 ×365+ Y8 D& }/ _4 G4 [
- R1 j8 ^( F; Y1 M3 {0 {1 P
年产：136875吨
& i' f) r) e/ @& X; C最低优惠批发价格每吨510元 ×510
: Z( q9 y. n/ {$ ?
# K7 r% f' e. N0 H. r, t }1 }合计：6981万元
+ P% q7 m4 _! X: \; h四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电）
$ q& D4 P( a; Q6 {; Y' n Y达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下：
8 v( _4 r) Q& X3 H! b1 f+ e& A纸张 9.61% 生产纸浆、建材等) W: [7 E' a) Q: u
塑料 0.93% 生产柴油、造粒等
- v* i5 y- }0 I, R橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等
! ?6 C2 M4 w: s! C, U废布 1.98% 生产纸浆、建材等( |" m% c' l4 M/ S U$ a. W# a- G- g
木片 1.90% 生产纸浆、建材等
9 j8 ?1 Z' a- _% s; U金属 1.13% 分类利用
; r' j: p9 @0 Y& ?4 V8 @; e玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等: [( }0 k6 r! i
6 t1 K( W7 y) A' b Y1 D
合计：18%4 C6 m. C# b; ^
+ R! E- ] l R5 e8 V& y( v
渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等
6 n/ R; ]8 s2 o- g* J7 C% p
. x* B; @* E8 t/ u. a总计：34%1 k( q n E8 I; n" a% V3 W' e
以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。- l" _: T/ |/ [, r$ @) b
针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。
' Z7 u/ ]4 s! E6 d9 ?6 d9 Q4 X年可回收物直接销售收入计算如下：6 q+ K6 _ W7 ?
混合垃圾1吨位 1: a1 ~1 ~" Y' F5 R
可利用回收物18% ×18%% ?) {% V: A5 N u% `8 X: f* |+ F6 {
4 ^! v; X: C) r. {4 U$ Z
可回收物0.18吨
* V: l0 k( h+ g7 G' [! @/ f$ [; |日处理规模1000吨位 ×1000
" ~3 v* X- @" g1 b: M全年365天 ×365( q* D2 N2 G6 d N0 v# B
" t# k/ y- R. ?1 k年产：65700吨' N- C' y: g% u! c% u
直接回收价值至少每吨72元 ×72
( h7 z7 w1 y& Y/ S（按回收品平均价值计算每公斤0.072元）$ i" q7 C0 O! |" ]
' e C8 e: w1 D# o9 Q* K8 d! q合计：473万元
. N4 J9 e' b+ [0 l1 h1 h4 E/ @五、发电上网
, r, D' ~1 D# h: m+ Y4 [- Z年发电上网销售收入计算如下：
( A$ b0 r$ G- D3 z! w" I混合垃圾1吨 1
" c. h5 h! b1 @/ w7 n) q3 k有机物含量50% ×50%
; k3 g4 K$ r$ i& ^6 i6 D2 R" L. U% h7 B' G- y
有机物0.5吨' J8 ?; F2 Y4 L
经处理每吨释放50立方米沼气 ×50* p' i7 L. J( ]6 i: r( c
（沼气热值≧23MJ/立方米
' h- S, v0 i4 X; P8 x1 @- h
% K& c7 T9 G9 L B/ P沼气25立方米
+ y/ U! i1 n/ N- e4 i每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5
7 T7 M" u" e: _1 i（按回收品平均价值计算每公斤0.072元）
6 T- d/ J2 F- ?0 k
% X4 f8 Q4 H- X" i6 i. w9 j发电37.5千瓦时
: y/ U8 [8 ?$ U/ m2 F日处理规模1000吨位 ×1000/ E {. C, b5 L4 G( g0 F
全年发电8400小时即350天 ×350
8 O4 r4 r$ }4 D# i8 `( m3 f( {( B3 ]* x# r" y9 u
年产：13.13百万千瓦时& G, v; b- X% X7 e/ t% }
$ A* S$ q; ^: { [' u- q& `, T
& v6 g% H4 K, M: n% |- k
工厂自用25% ×75%
+ j- _$ z6 I& k- o. F5 H政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525
9 c& |$ M- V( u7 Y
. z$ P: R P1 o% V8 b4 i4 B$ T合计：517万元
6 c' S. Y& |) E0 U6 e- V# {利润估算与投资回收期（简易分析）
! `, r: |6 R0 n4 e$ K注：以日处理1000吨综合垃圾为例
1 n7 A5 `! }) t: b$ ]总收入构成：$ l4 B" k6 Q& M1 F3 N. U B
肥料销售： 全年 6981万, `; T3 c0 v" L2 [6 w$ F
政府补贴： 全年 1642万
+ b% l- L9 H- [3 ^; u( G物料回收： 全年 473万1 @5 e% `5 K2 y/ p/ N2 S' l
沼气发电： 全年 517万
/ l1 Z0 d7 J" i% h' j! T7 W. Z, K9 ^+ ^2 J
合计： 9613万
$ H* ?! k& ~$ C0 D# Z总成本支出构成：
$ S9 f7 j: Q# v5 v+ Z& z+ |- v投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元! M' D8 s; t2 a( G6 u4 k
运行费用： 全年 -------------------------------1110万元
z/ E, e: c; x7 `* F# ]8 s9 o设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万5 _$ D) s, C+ T8 k/ I
肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万
& w! [7 q3 Q3 v. U% @* p* l辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万
" S/ u/ y% y7 J9 @9 \销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万
/ k7 K a* @7 N. K, L# X5 u, x& p3 O8 a( J k2 z; i* q
合计： 4 860万
2 c) g9 C) z& Y+ Y. m利润： 9613万-4860万=4753万
A3 A' x6 ^. }* [& _9 a6 R' d年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半
# J* K7 R! B L& ~' V8 p4 D0 G若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 $ x i# N0 T5 n
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发表于 2007-1-15 23:45:27