城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

! o5 K; C& T0 }9 e 说明： 4 [) W2 s# _6 `% H: C% ?1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% 一、投资规模及资金使用 ) E# l  b3 o* s  Y" c- d日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） * G1 v5 j6 \% r6 |, c: C垃圾处理设备及设施 7100 2 K0 s. `$ i# t$ X5 A/ h; ?土建工程 1100 发电设备及设施 550 内部公用工程 520 1 g+ U, i0 ~5 O; [$ x2 ^% d" _3 Z有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 0 F4 k6 N9 f3 x5 O办公设备 30 0 Y# X2 W5 x  D0 i( P4 R密封除异味系统 100 园林绿化 300 其它不可预见费 440 & j5 X4 ~3 s0 x% ~固定资产11100 前期费用 400 0 _" _) e2 w  `  b" K. O/ K前期营销费用 300 0 ~; b! z0 G) V前期流动资金 200 9 ?0 a! m0 _; |. _6 L6 L2 W3 Q期初支出900万元 . j7 K$ p  r, ^# |* x( z4 H! r合计12000万元 注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 , _; I7 m$ }! r- T" Z/ j, t8 {招待费 20 . F+ O6 o5 v5 P差旅费 40 2 w4 r: A5 \# Y$ M机械用油 60 & |( J/ w; S. k& n: Z9 H$ q# K水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 # q0 M! O: A+ J6 x$ o劳保用品 19 ) x' [* s" D* T2 G9 |1 k培训费 5 保险费 10 7 ~) W9 }2 f$ E9 W# p! }$ _不可预见费 50 # n0 t/ s, e8 R7 G直接支出：578万元 3 u" [& v& H; A5 D) r% I 开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 + T2 u+ ^; ?2 Y7 G2 [% r% P 维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 9 w2 z- {+ r: T$ v% z- O8 T/ m全年合计： 1110 6 M. S; G5 X1 n. A8 o0 W2 g注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 4 |# b+ J1 A5 S& v# p有机物含量50% x50% 0 a5 _) k- o7 _% G- v' g+ A有机物0.5吨 7 b; h; ~  S& X: P经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% ( Q  l% f9 O6 t' _. F 沼肥0.5吨 : @" O9 p) N' D) o脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 补充性肥性物质添加 0.075吨 " P8 J& [' ?5 b" e5 [6 Y2 [1 @ 生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 全年365天 ×365 1 d% ~* b' ~& c, j0 J! m : U9 n8 M$ Y2 g: M1 I- G( o7 y. i年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 6 n) n% E2 \- {9 O4 H; D9 V & E7 W+ `' d) ]/ \合计：6981万元 5 `( }( L- i/ t四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： % u' }6 z& A$ ^纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 7 ]3 d" A/ K$ }" R8 z1 Q% c! u3 ^塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 # t' J' n& N# P0 c玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 / @% w8 I8 P' L4 b5 J$ x " ^4 z  i, n: }: A8 v8 b( b1 {! E合计：18% % n5 o/ z: e) m* Z$ a2 \; I 0 n  H( R, _; t1 f渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 - A+ `: R5 I, D6 D , x3 v: g. }' c2 c' d总计：34% , K; K/ g% J7 j& i以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 5 I2 f& C7 h- y, d: j1 ~针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： . D! u0 r8 ]/ T. B) u/ E) u1 n3 X混合垃圾1吨位 1 : F8 q- l6 |) i' P% `可利用回收物18% ×18% ! S8 n  b: k% i# v& }- ?+ j 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 ; S, b+ e: \9 w% \" b4 E全年365天 ×365 . J1 {8 R" U( ~6 ?( @ $ o% w; p; f" `- K+ R年产：65700吨 . T/ o$ Z* v7 w9 o  P+ R3 @直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） - E- `) i* k3 o; c! ` # L% d, a2 s. N0 g1 @) l合计：473万元 . j( f  D# y/ ^五、发电上网 + X$ G8 B; b# t9 n4 o  U3 ?. J年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% / J5 \6 X3 Z5 p 有机物0.5吨 . B7 a7 ?: R8 ?" F' D经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 # n% u5 x3 _" H8 Y9 |（沼气热值≧23MJ/立方米 / c8 A% ^& d% p7 A8 p- w; E 2 {! c  f* ~* g, }沼气25立方米   C, M- J0 r3 x# @) H; w$ a  j每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 % F4 t7 M: ?' B（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 7 {2 A; Z3 }3 O7 T$ G 3 U  _: m/ d- J  A0 @& ?0 o9 `发电37.5千瓦时 ' U& k9 m8 J. y' F1 p7 D& D# T# ?, R: R日处理规模1000吨位 ×1000 $ p( h, w) h; x5 `# q9 g  ]& z全年发电8400小时即350天 ×350 0 q  q9 L3 {# i! N" g0 Z1 h9 N年产：13.13百万千瓦时 $ f" A# K7 n# c1 Y" N1 h  d2 s 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 ( c- c% J6 K8 S5 H+ x  k合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： , e" E& I' M9 d9 O, P肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 3 i" `0 I# Q5 S ) P3 g4 z) a# @合计： 9613万 总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 8 i' w+ g5 s3 A) N" k4 _9 l6 U运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 4 `6 E" A% d# f- r设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 8 J3 l: |3 {* m+ ^辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 ) x7 m5 D5 E! v$ j/ _/ Q) ?* z销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 合计： 4 860万 , P5 J/ \: U, _& k' F1 u2 x% f利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年